¡DGI lanza nuevo formato CFE!

Hace algunos días DGI publicó una nueva versión del formato de CFE (versión 15) que ya esta vigente en ambiente de Testing y a partir del día 01/10/2015 estará disponible también en ambiente de producción.

El principal objetivo del formato es implementar validaciones que ya estaban documentadas en los manuales de integración y algunas nuevas, pero aún no estaban generando rechazos cuando enviadas incorrectamente para DGI. Mismo que ya está adecuado con los manuales de integración es importante validar los cambios en continuación para que no tenga problemas a partir del día 01 de octubre.

VALIDACIONES:

Validación de las referencias en los CFE del tipo nota de crédito y nota de débito:

Se empezará a validar si hay referencias para los siguientes tipos:

• Nota de credito y nota de débito de e-ticket (102 e 103),

• Nota de credito y nota de débito de e-factura (112, 113),

• Nota de credito y nota de débito de e-ticket de cuenta ajena (132 e 133),

• Nota de credito y nota de débito de e-factura de cuenta ajena (142, 143),

• Nota de credito y nota de débito de e-facturas de exportación (122, 123).

IMPORTANTE: Se cambiarán para estado rechazado si fue emitido un CFE de los tipos arriba y no fue informado las referencias o el Motivo de Referencia Global.

Si su integración es vía WS o Conector InvoiCy y hace la emisión de algunos de los tipos arriba el grupo obligatorio es <Referencia>. 

Para integración base de datos la tabla es TCBD001Refer.

Para digitación el InvoiCy ya está adecuando solicitando siempre eses datos cuando se hace la emisión de cualquier uno de esos tipos de CFE.

Validación del grupo de informaciones de Descuentos o Recargos Globales:

Si son informados descuentos o recargos globales en los CFE, sea para informar algún tipo de redondeo, descuento o recargo, ahora es obligatorio informar los datos de: tipo del movimiento, tipo de descuento o recargo, especificación del descuento o recargo, valor del descuento o recargo y el indicador de facturación correspondiente del descuento o recargo.

Si la integración es por WS o Conector InvoiCy el grupo que tiene los campos es el <DscRcgGlobal>.

Para la integración vía base de datos la tabla es  TCBD001DescAdi.

Para digitación solo deberá observar para siempre informar en el campo con nombre “Descripción” en los cuadros de descuentos o recargos.

Validación del campo informado en los ítems que es agente/responsable:

Caso sea informado el campo, se obliga a informar los valores de retención/Percepción del CFE.

Si la integración es por WS o Conector InvoiCy, el campo es <IteIndAgenteResp>.

Para integración base de datos el campo es CBDCFEIteAgeResponsavel en la tabla TCBD001Itens

Para digitación el campo está disponible en el registro de ítems. 

Validación de los campos de totales:

Se empezará la validación de todos los valores totales del CFE, debiendo ser siempre la suma de los ítems conforme el indicador de facturación.

Ejemplo: Si fue emitido un CFE que tiene ítems con indicador de facturación IVA Tasa Básica y ítems con indicador de facturación IVA Tasa Mínima, los valores totales deberán ser la suma de todos los ítems con indicador de facturación IVA Tasa Básica en su campo correspondiente y el mismo para el otro indicador de facturación.

Siguiendo ese ejemplo, si el CFE aún tiene un valor de descuento o recargo global y ese está clasificado con el mismo indicador de facturación del ítem, deberá tener cuenta antes de generar el valor en los totales. 

Lógica para el cálculo: 

Total Monto XXXXXXX (Indicador de facturación) = (Suma de los ítems con indicador de facturación X)

¿Hay Descuentos o Recargos globales con el mismo indicador de facturación del ítem?

Si: Total Monto XXXXXXX (Indicador de facturación) = (Suma de los ítems con indicador de facturación X) + (Recargos con mismo indicador) – (Descuentos con mismo indicador).

Para digitación el InvoiCy ya está haciendo los cálculos correctamente conforme las validaciones de DGI.

NUEVOS CAMPOS:

Estarán disponibles dos nuevos campos, un para informaciones generales del CFE y otro campo para informaciones generales del Emisor, que no fueran insertadas en otros campos. Los dos campos tendrán limitación de 150 caracteres.

También para ese formado se incluyó un nuevo campo en los totales del CFE, para informar el Monto Total de Crédito Fiscal. Ese campo estará recibiendo la suma de los valores informados en las retenciones/percepciones, de los códigos que empiezan con 2181, o sea, siempre que el código iniciar con esa numeración su monto total deberá ser informado en ese nuevo campo. La validación se aplica para el tipo de CFE e-resguardo y también para las e-facturas que tiene retenciones/percepciones. Para consultar cuales son los códigos consulte el link: https://www.efactura.dgi.gub.uy/files/codigos-de-retenciones-y-percepciones-archivo-pdf?es 

Todos los campos comentamos ya están aplicados en el ambiente de Testing y homologación de DGI, así si desea probar si los comprobantes están correctos con las nuevas validaciones (excepto los campos nuevos), ya es posible empezar con pruebas con la versión del InvoiCy que tiene.

La versión del InvoiCy que tiene las validaciones y los nuevos campos ya está en desarrollo y estará siendo liberada aún en el mes de septiembre.

En la versión que estaremos liberando todas las validaciones de DGI quién estará haciendo es InvoiCy, rechazando el CFE cuando no cumple con la obligación de DGI. Así es posible hacer la corrección del CFE con el mismo número y serie. 

Para más detales o dudas haga contacto por el mail del soporte@migrate.com.uy o Skype: SoporteInvoiCyUY.